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信达证券2022年8月“十大金股”组合
时间:2022-08-01   作者:admin  点击数:

8月策略观点:

策略观点:5月以来的市场类似2019年,反转已经成立,节奏上7月有些小风险,Q4进入震荡。当下股市的牛熊状态类似2019年,盈利尚没有出现趋势性改善,但由于估值提前跌到位。股市会先有一次估值修复,然后等待验证盈利的逻辑。展望后市,7月的调整,主要是来自中报业绩披露、超跌反弹资金出现分歧,房地产、海外商品、疫情等放大了这一波动。8-9月,市场依然有进一步上涨的动力(私募仓位还未补完、二十大之前政策预期乐观、国内利率低)。Q4之后,随着稳增长效果和疫后恢复效果明朗,市场可能进入偏弱的震荡。

行业配置建议:当下建议关注消费成长,Q4开始建议逐渐转向低估值价值。(1)成长处在季度大反弹的过程中,建议关注军工、传媒互联网、医药,不过反弹过后到Q4,需要适度减少成长的配置比例。(2)消费的逻辑演绎还不充分。疫情后投资者开始逐渐预期经济恢复,这一恢复的过程虽然受到房地产销售的波折,但大方向上还能持续。这一次消费的上涨,由于有需求恢复的逻辑,持续性可能会比2021年的反弹更好。(3)金融类板块中,非银将会是进可攻退可守的方向。

(4)Q4以后逐渐转向低估值价值。去年底开始,市场的长期(2-3年)风格已经转向,风险偏好流动性等带来的风格偏离一般时间上不会超过半年,年底到明年初可能重回价值。

8月信达证券“十大金股”组合为:立中集团(有色)、旭升股份(电新)、美的集团(家电)、兖矿能源(能源)、赛轮轮胎(化工)、博威合金(非银&中小盘)、杉杉股份(电新)、舍得酒业(食品)、均胜电子(汽车)、震安科技(建材)。

其他候选金股为:华发股份(地产)、孚日股份(纺服)、江苏神通(机械)、苏试试验(军工)、中国海油(石化)、恒逸石化(石化)、东方盛虹(石化)、美团(传媒)、平煤股份(能源)、首旅酒店(社服)、三人行(传媒)、新东方在线(传媒)。

风险因素:房地产下行超预期,市场剧烈波动,个股黑天鹅事件。

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